JDR证券:基本面形势推动美元强势上破100关口,接下来除俄乌引发的避险情绪、美联储加快加息节奏以及缩表预期之外,美债收益率大幅攀升导致的股市动荡也将成为美元上涨的动力。美元突破100关口后将继续上演超级行情。
美元指数强势上涨引发市场关注,主要因素均支持美元突破100关口后继续维持涨势。
乌克兰局势引发的地缘政治风险和连锁反应继续支持美元作为避险工具。俄乌两国虽然在谈判中释放缓和信息,但口说无凭,两国仍在进行军事博弈。不稳定的地区局势严重打击了欧洲经济和投资者信心,欧元与欧债遭到抛售,进一步强化了美元吸引力。
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美联储进入加息周期后继续“放鹰”。3月FOMC会议美联储加息25基点,正式进入加息周期,按照点阵图显示,美联储在今年还将加息6次,这已经让市场感到震惊。然而包括主席鲍威尔、纽约联储威廉姆斯在内的票委们还不断发出强硬措辞,表示美联储坚决抑制通胀,使得5月会议加息50基点的预期升温,缩表也将提上日程。美联储加息预期是推动美元走强的根本原因,而加快加息节奏将进一步扩大美国与其他国家的利差,国际资金可能加速流向美元及美元资产。
二季度美元展望已经上线,随着美元刚突破100关口,拟定策略正当时!!!
以上两点因素推动美元指数收复100关口,站上100后,除了吸引更多技术性买盘之外,美债收益率或成为美元爆炸性上涨的又一个引爆点。
今日美国时段开盘,美国10年期和30年期国债收益率续创2019年以来最高水平,分别报2.7%和2.72%,投资者加速抛售国债的背后就是利率上行预期,美债收益率上涨继续提振美元。
债券收益率与股市走势成反比。债券收益率上行可能压低上市公司的盈利前景,尤其是敏感的成长股受影响最大。2020年疫情大流行中政府和央行释放了天量的流动性,美股涨破天际,而随着美联储吹响加息号角,市场运行逻辑发生根本改变,再优质的标的也加剧动荡。债券收益率上行成为重要的风向标,按照历史经验,若十年期美债收益率突破3%,很可能冲击股市,尤其是目前美股无法创出新高,这或成为今年的重大风险,一旦买盘从结利转为抛售,股市情绪将迅速恶化,现金需求将直接推动美元走势,美元将在100关口上方得到新的动力,宜保持关注。
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美元指数继续运行在蓝色上行趋势线上方,表明涨势良好,经过99.50-97.80横盘整理,目前突破100大关,支撑在99.50一线,上方参考阻力101、102、103。倾向99.50-99.80上方继续看涨美元。