外汇交易 – 我学到了什么
- 外汇交易不是即时致富的捷径。
- 过度的杠杆作用会把赢的策略变成输的策略。
- 散户情绪可以作为一个强大的交易过滤器。
每个人进入外汇市场都是有原因的，从单纯的娱乐到成为专业交易者。我开始立志成为一名全职、自给自足的外汇交易员。我被教导了“完美”的策略。我花了几个月的时间对其进行测试，回溯测试显示我如何从 25,000 美元的帐户中每年赚取 35,000 至 10,000 美元。我的计划是以外汇交易为生，让我的账户复利，直到我变得如此富裕，我这辈子都不必再工作了。我全身心投入，我100%致力于这个计划。
不告诉你细节，我的计划失败了。事实证明，在 10,000 美元的账户上交易 300k 手并不是很宽容。我在三周内损失了 20% 的帐户。我不知道是什么击中了我。有些不对劲。幸运的是，我当时停止了交易，并幸运地在一家外汇经纪商那里找到了一份工作。在接下来的几年里，我与世界各地的交易员合作，并继续自学外汇市场。它在我的发展中发挥了巨大的作用，成为今天的交易者。经过三年的盈利交易，我很高兴加入DailyFX的团队，帮助人们成为成功或更成功的交易者。
我讲这个故事的重点是因为我认为许多交易者可以与在这个市场开始时有关，没有看到他们预期的结果，也不明白为什么。这是我希望在我开始交易外汇时知道的三件事。
1）外汇不是一个快速赚钱的机会
与您在网络上许多网站上读到的内容相反，外汇交易不会将您的 10,000 美元账户变成 100 万美元。我们能赚到的金额更多地取决于我们冒险的金额，而不是我们的策略有多好。俗话说“赚钱需要钱”是一句准确的话，包括外汇交易。
但这并不意味着它不值得努力;毕竟，有许多成功的外汇交易者以交易为生。不同的是，随着时间的推移，他们慢慢发展，并将他们的账户增加到可以创造可持续收入的水平。
我听说交易者一直以每年甚至每月 50%、60% 或 100% 的利润为目标，但他们承担的风险将与他们的目标利润非常相似。换句话说，为了尝试在一年内赚取 60% 的利润，在给定的一年中看到大约 60% 的帐户损失并非没有道理。
“但是罗伯，我是在交易，所以我没有冒那么多风险，”你可能会说。如果您有一个具有交易优势的策略，这是一个真实的说法。您的预期回报应该是正的，但如果没有杠杆，这将是一个相对较小的金额。在运气不好的时候，我们仍然会有连败。当我们将杠杆投入其中时，这就是交易者试图瞄准这些超额收益的方式。这反过来又是交易者产生过度损失的方式。杠杆在一定程度上是有益的，但当它可以将成功的策略变成输家时，就不是了。
2）杠杆可以成为赔钱的制胜策略
这是我希望我早点学到的一课。过度的杠杆可能会破坏原本有利可图的策略。
假设我有一枚硬币，当正面被击中时，你会赚到2美元，但当反面被击中时，你会损失1美元。你会抛出那枚硬币吗？我的猜测是你绝对会抛出那枚硬币。你会想一遍又一遍地翻转它。当您在赚 2 美元或亏损 50 美元之间有 50/1 的机会时，这是一个您会接受的不费吹灰之力的机会。
现在假设我有同样的硬币，但这次如果头部被击中，你的净资产将增加三倍;但是当尾巴被击中时，您将失去您拥有的所有财产。你会抛出那枚硬币吗？我的猜测是你不会，因为一次糟糕的硬币抛掷会毁了你的生活。即使你在这个例子中拥有与上面的例子完全相同的百分比优势，但没有人会抛出这枚硬币。
第二个例子是有多少外汇交易者查看他们的交易账户。他们在一两笔交易中“全押”，最终损失了整个账户。即使他们的交易像我们的抛硬币示例一样具有优势，也只需要一两笔倒霉的交易就可以完全消灭他们。这就是杠杆如何导致获胜策略亏损的原因。
那么我们该如何解决这个问题呢？一个好的开始是使用不超过 10 倍的有效杠杆。
3）使用情绪作为指导可以使赔率向有利于你的方向倾斜
我学到的第三个教训对于那些关注我文章的人来说应该不足为奇……使用 IG 客户端情绪工具 （IGCS）。我写了很多关于这个话题的文章。这是我用过的最好的工具，至今仍是我使用的几乎所有交易策略的一部分。
CS 是一个免费工具，它告诉我们有多少交易者做多，与每个主要货币对有多少交易者做空相比。它旨在用作逆向指数，我们想做与其他人正在做的事情相反的事情。用它作为我交易的方向过滤器，彻底改变了我的交易生涯。
从错误中吸取教训
如果我能在开始外汇交易之前告诉我年轻的自己三件事，这将是我会给出的清单。不过，如果您刚刚开始进入外汇市场，您能做的最好的事情就是花时间尽可能多地学习，从基础知识开始。阅读指南，及时了解最新消息，并在社交媒体上关注市场分析师。
外汇交易技巧常见问题
交易外汇能赚多少钱？
由于杠杆的可用性，外汇交易者可以在单笔交易中获得回报，该回报是他们用于开仓交易的保证金的倍数。然而，杠杆是一把双刃剑，因为巨大的收益也可能意味着巨大的损失。因此，从长远来看，依赖过度杠杆作为一种策略通常会导致您的账户资本被破坏。这是因为只需要一个不利的市场走势就可以将市场推向足够远并引发重大损失。
您对投资回报的期望是一个关键因素。当交易者对他们的账户期望过高时，他们依赖过度的杠杆，随着时间的推移，这通常会引发账户亏损。像查看任何其他市场一样查看外汇，并通过使用保守的无杠杆金额来期望正常回报。
由于外汇是一个 24 小时市场，根据您的可用性进行交易的便利性使其在日内交易者、波段交易者和兼职交易者中很受欢迎。无论您的风格如何，都要使用少量（如果有的话）杠杆。
如果您要将列表扩展到开始外汇交易时学到的第四件事，那会是什么？
我在上面谈到了杠杆。我们研究了数以百万计的实时交易，并将我们的结果汇编在《成功交易者的特征》指南中。在本指南中，我们谈到了风险回报率及其重要性。由于人类是人类，我们还触及了与交易相关的心理因素，以及为什么即使我们知道什么是正确的，我们仍然可能做出错误的选择。有时我们最大的障碍是耳朵之间。
