交易系统养成指南一∶基於规则的交易

• 什么是基于规则的交易？
• 使用基于规则的交易系统的优势
• 如何制定基于规则的交易系统

俗话说“无规矩不成方圆”。在交易的世界中，交易策略、交易风格可以多种多样，但不论是新手交易员还是交易老手，想要在瞬息万变的市场中长期生存乃至盈利，都需要遵循一定的交易规则。

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什么是基于规则的交易？

交易大体可以分为“主观交易”和“客观交易”两种，主观交易，指交易员根据自己对行情的判断和分析以及通过“经验”、“直觉”、“盘感”进行交易。客观交易则指不依靠预测行情涨跌，而通过机械化的规则完成交易。

基于规则的交易，则介于主观交易和客观交易之间，指交易者遵循预先定义的规则，这往往包括入场及结利点、止损、仓位管理等。这样，通过预先设定，基于规则的交易系统将提供一个精确的交易策略，让交易者确切地知道仓位大小、风险和盈利空间。

由于基于规则的交易清晰且可执行，很适合计算机程序自动交易，因此基于规则的交易可以分为自动交易，手动交易以及自动和手动交易结合三种类型。

使用基于规则的交易系统的优势

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基于规则的交易可以减少非理性情绪的干扰。交易作为一种人类活动，无法避免的会收到情绪和偏见的影响。对于新手交易者而言，主观交易由于缺乏知识和经验，完全依靠自己的主管判断随心所欲的交易，很容易形成不必要的反复亏损，但基于规则的交易相比完全的主观交易，可以排除一些因为交易员的“贪婪”“恐惧”“犹豫”等心理而造成的不理智操作，从而形成比较稳定的交易逻辑。

另一方面，完全的客观交易往往需要计算机程序的深度参与，对于不熟悉的交易者而言上手亦存在困难，因此基于规则的交易可以提供给交易新手一个简单易行的操作方案。

此外，基于规则的交易可以进行回测，即使用历史数据来推演依据某种策略规则而发生的交易表现。这样的回测可以帮助检验策略的有效性。

如何制定基于规则的交易系统？

在制定基于规则的交易计划前，需记住，所有的规则都应简单，避免复杂的系统以及难以解释的技术指标。

尽管每个人都可以依据自己的情况设定不同的规则，但对于交易新手而言，可以参考以下基本原则：

1. 跟随价格在较大时间框架（4小时及以上）上运行的主要趋势进行交易；
2. 在买入时附近没有阻力或卖出时附近没有支撑的情况下入场；
3. 交易计划要有合理的风险回报比，至少为1：2；
4. 任何交易都要设置止损，在交易盈利时可以跟随价格移动止损，保护利润。

总而言之，虽然世界上没有完美的交易，但通过遵循既定的规则，可以在一定程度上帮助我们对抗市场的不可测性，减少情绪对交易行为的影响，通过不断的尝试和调整，建立属于自己的基于规则的交易系统。

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