股票交易和投资的目的是从股票或股票投资组合价格的有利变动中获得经济利益。然而，大多数相似之处到此结束。股票交易和投资在方法和方法方面可能有很大不同。投资通常涉及通过股票经纪账户实物购买股票，而股票交易者只是希望在基础市场上建立投机头寸，这可以通过股票本身或相关的衍生品，如期权合约。
继续阅读以更深入地探索股票交易和股票投资的差异。
交易与投资：比较
下表简要介绍了交易股票和投资股票之间的主要区别。
| 股票交易 | 投资 | |
|---|---|---|
| 目的 | 利用短期价格变动 | 利用长期趋势、股息和公司增长 |
| 方法 | 股票、相关期权或其他衍生产品 | 股票交易或股票经纪账户 |
| 大体时间 | 中短期 | 中长期 |
| 返回 | 赢得多头或空头交易* | 公司长期增长和股息带来的资本增值** |
| 交易成本（因经纪人而异） |
|
|
| 风格 | 剥头皮、日内交易、波段交易和头寸交易 | 主动和被动投资 |
| 风险 | 可能会因更高的杠杆使用而放大。 | 如果不利用杠杆，风险通常可以限制在初始资本支出内。 |
*回报可以是正数，也可以是负数。请记住，负回报会因杠杆作用而被放大。
**投资回报可以是正的，也可以是负的。但是，投资者的损失上限为初始投资金额加上任何应计股息。
股票交易涉及什么？
在比较交易与投资时，有五个关键点：
1） 目的
2） 时间范围
3） 资本金
4） 分析
5） 风险
1）目标（利用短期价格变动）
股票交易者通常寻求从投机头寸中获利，同时关注中短期价格走势。他们经常跳进跳出股票，并希望利用市场的短期波动。例如，旷日持久的贸易谈判可能会扰乱出口公司的生产和销售，导致股价下跌。由于这些信息被“定价”到股票中，可能会出现下跌趋势或抛售，短期交易者可能会希望通过在相关股票或指数中做空来利用。
2）时间范围（中短期）
虽然投资者通常长期投资，但股票交易者通常专注于中短期交易。股票交易中经常使用的方法包括剥头皮和日内交易，这可以让交易者在同一天进入和退出多笔交易，从而获得更快的结果。
3） 初始资本支出
股票交易者只需根据保证金要求为其交易成本的一部分提供资金。例如，如果一股价格为 10 美元，交易者想交易 100 股，那么当保证金要求为 50% 时，他只需要 500 美元即可开仓交易。必须提到的是，交易者应始终确保交易账户有足够的资金来应对开始交易后的不利价格变动，并始终使用止损。
另一方面，投资者通常会放弃使用保证金或杠杆，因为借入资本的利息支付可能会侵蚀持有股票的长期回报。
4） 分析（技术面或基本面）
交易者倾向于技术性或基本面，或两者兼而有之，这意味着在技术面与基本面的辩论中，没有明确的答案。
技术股票交易者使用的流行工具包括：
- 200 天移动平均线（趋势过滤器）
- 多时间框架分析
- MACD移动平均线
- 随机振荡器
- 支撑位和阻力位
股票交易者可以使用基本面数据来形成对股票交易吸引力（空头或多头）的意见。如果公司有坚实的基本面，交易者可能会寻求做多股票，如果基本面不佳，交易者可能会寻求做空股票。
股票交易者关注的基本面因素：
- 收益发布
- 股票比率（市盈率、股息收益率等）
- 债务权益比水平
- 可能的收购或收购
5） 风险
一般而言，由于杠杆的使用较多，股票交易者可能面临较高的相对风险水平。虽然杠杆可以帮助产生更大的回报，但这也可能不利于交易者产生更大的损失。使用杠杆可以更快地消灭账户，并使交易者的欠款超过初始存入的金额。始终鼓励使用止损来限制损失。
股票交易
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 在短时间内获得可观收益的潜力 | 在很短的时间内可能造成巨大损失，因为杠杆会放大收益和损失 |
| 频繁的交易机会 | 交易风格的快节奏性质可能导致匆忙、次优的入场 |
| 多向机会（多头和空头） | |
| 与直接拥有股票相比，所需的初始资本更低 |
股票投资涉及什么？
以下是股票投资与股票交易的区别，使用相同的关键要素：
1） 目的
2） 时间范围
3） 资本金
4） 分析
5） 风险
1） 目标（利用长期价格变动和股息）
股票市场投资者寻求从长期价格变动和股息支付中获益。投资者通常不会严重依赖技术面来获得理想的入场水平，而是更多地关注以有吸引力的（折扣）价格水平购买股票以长期持有——以度过经济衰退和市场崩盘。股票投资可以是主动的（频繁买卖）或被动的，即指数跟踪基金。
投资者通常会在投资前花费大量时间研究股票，寻找强劲的资产负债表和稳健的增长潜力。然而，选择标准可能会根据投资者的风险偏好而有很大差异，无论他/她是购买单股还是增加多股投资组合。
2）时间范围（长期）
与股票交易者的短期目标不同，投资者关注的是长期目标——通常以五年或更长时间为目标。任何关注主要股票指数的人都会发现，随着时间的推移，市场普遍呈走高趋势。可能会有小幅下降或严重衰退，但最近的历史表明，长期趋势更高。这有助于使股票成为长期通胀对冲的潜在有吸引力的场所。当公司面临更高的投入成本时，他们通常会以最终商品/服务价格上涨的形式将这种成本转嫁给消费者。更高的价格可以带来更高的收入数字，这通常会反映在更高的股价上。
3） 所需初始资本（全部投资价值）
长期投资者可能会放弃使用保证金或杠杆，因为借入资金支付的利息可能会影响长期业绩。在这种情况下，由于没有使用杠杆，投资者只需支付股票成本，即以每股 10 美元的价格购买 100 股股票，或在考虑佣金和点差之前支付 1000 美元。
4）分析（几乎完全是基本面）
股票投资者在分析中通常严重依赖基本面。投资者仔细审查公司的财务报表，查看运营现金流、运营费用、收入增长、债务、资本投资以及任何其他揭示公司业绩的因素。此外，投资者将评估公司/股票在其股票领域的主导地位，并进行竞争对手分析。投资于各自行业的主导公司，或在不断扩大的行业中具有高增长率的小公司通常是有意义的。
5） 风险
在投资时，总是存在股票表现不佳的风险，但如果不使用保证金，投资者的损失通常以初始投资加上可能产生的任何股息为上限。
管理决策、不断变化的市场和技术创新可能被证明是障碍或提供增长机会，投资者对此几乎无法控制。投资者通常会考虑分散他们的股票投资组合，而不是简单地持有一两只股票，以更好地抵御个别股价的大幅下跌。
投资
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 如果有足够的时间，多元化的股票可能会从广泛的市场趋势中受益 | 增长可能缓慢，甚至为负。 |
| 可以减少耗时。投资者不需要整天在电脑前管理交易头寸 | 在购买之前，研究和尽职调查可能非常耗时 |
| 选择购买个股或让专业人士管理投资组合 | |
| 股息和优先股可能会提供股价升值之外的额外好处 |
交易与投资：哪个更好？
在交易与投资的争论中，没有经验证据表明任何一种方法都优于另一种方法。从某种意义上说，这种认识是令人放心的，因为每个人都可以倾向于他们认为最能实现个人目标的方法。了解您的个性，并确保它与您处理金融市场的方式相辅相成，无论是短期交易还是长期投资方法。
重要提示
-
外汇指标系统，是通过复杂的计算，得出准确的数据，在通过对数据进行精确计算划分，将K线行情切分成不同的区域，再对不同区域进行常规意义上的K线形态划分，通过K线所处的区域对行情进行甄别属于是震荡行情还是趋势行情。通过指标对行情进行分析预判的时候一定会有假信号出现，我们需要通过自身的交易经验去筛选信号。指标系统不在于让我们一劳永逸，而是通过指标所给出的信号给我们提供一个参考，当指标的判断和我们交易思路的判断达成一致，则可以去尝试！外汇指标系统可以为我们提供的是开拓性视野，可以让我们了解别人是如何做交易的，如何搭建交易系统的，我们则可取其精华去其糟粕，不断升华自身的交易经验。 - 想要让您的交易更加轻松自如，最好的选择就是使用我们的EA交易系统！无需手动操作，自动化交易将会为您节省时间和精力，并且在市场变化时始终保持警觉。我们的EA交易系统采用最先进的算法和技术，确保您的交易快速、准确、稳定，并在市场波动时保持灵活应变。让我们的EA交易系统成为您的交易利器，让您在交易市场中轻松获得胜利！
- FXprime中文社是一个提供自动化交易解决方案的专业网站。我们通过提供各种自动化交易软件，帮助交易者更轻松地进行外汇市场交易。我们的团队成员拥有广泛的金融和投资知识，并且经过了严格的专业培训,我们的团队成员一直致力于为客户提供最专业、最有效的外汇交易技术服务。
- FXprime中文社与全球著名的在线外汇经纪商合作 JDR Securities Exness ATFX DooPrime德璞资本 TMGM ，通过我们的渠道点击经纪商即可开设直通市场的超低点差账户，同时为您配备专业的账户经理提供5×24小时账户服务，并且您可以享受EA_Club全站付费资源，指标系统，EA系统任您选择！
- 交易辅助利器，HIDDEN指标，FTBM指标，TPD指标，MT4指标合集，通过指标给出的交易信号，进行辅助交易，让交易不迷茫！
- MT4手机版下载，MT4电脑版下载
