交易者情绪可以用作整个金融市场的逆势指标。情绪交易还可以帮助投资者确定方向偏差，甚至可能发现市场的潜在趋势。
本文将解释什么是股票情绪分析、情绪指标示例以及在分析股票时如何应用这种分析。
什么是股票市场情绪分析？
股票情绪分析可用于确定投资者对特定股票或资产的看法。市场情绪有时可能暗示未来的价格走势。这也是交易心理如何影响市场的一个例子，有助于作为预测工具确定特定资产未来可能的价格变化。
影响股票情绪的因素有很多，包括新闻（经济、政治和行业相关）和社交媒体。这些因素有助于影响股票情绪，因为它们会影响股市波动、交易量和公司收益。
情绪可以帮助交易者预测股价的变化吗？
仅靠股票情绪并不能预测股价的变化，但当与技术分析等工具相结合时，可以更好地了解以确定可能的情况。
在高波动时期，股票价格更容易受到快速变化的影响。某些信息和情绪事件，例如Twitter/社交媒体和新闻上的负面评论，可能会引起市场恐慌，并促使投资者压倒性地抛售特定股票或公司。当正面消息发布时，情况也可能相反，这可能会转化为乐观情绪，并可能提振特定股票的价格。最初的恐惧或兴奋，在市场上造成巨大的波动，会迅速造成超买或超卖的情况。
例如，2018 年 2 月，社交媒体影响者凯莉·詹纳 （Kylie Jenner） 在推特上写道：
拥有超过 3900 万粉丝，这条推文似乎对 Snapchat 母公司 SNAP 的股价产生了重大影响也就不足为奇了。一天之内，股价下跌了 7%，SNAP 的市值损失了约 13 亿美元。
当技术因素达到极端读数时，交易者可能会开始认为逆转的可能性更大。当情绪处于极端水平时，也可以感知到同样的情况。例如，如果 90% 的零售客户做多特定市场或股票，这可能被视为看跌信号。
使用情绪指标交易股票
情绪指标通常用于确定市场是“看涨”还是“看跌”。当投资者预测股票价格将上涨时，他们可能会购买股票，如果有足够多的投资者这样做，情绪可能被视为看涨。同样，当投资者认为股票价格可以下跌并通过卖出股票来采取行动时，情绪可能会被视为看跌。
最常见的情绪指标是：
- 看跌/看涨比率
- 波动率指数
- 客户情绪
1） 看跌/看涨比率
要了解看跌/看涨比率，需要了解什么是期权。股票期权赋予交易者在指定的未来日期以商定的价格（行使价）买入或卖出股票的权利，但没有义务。投资者经常使用期权来对冲或降低其投资组合的风险敞口。
期权有两种类型，看涨期权和看跌期权。看涨期权是在预定日期（到期日）之前以预定价格（行使价）购买证券的期权。相反，看跌期权是在预定日期之前以预定价格卖出的期权。看好股票的投资者可能会考虑购买看涨期权，以利用他们预期的更高价格;而看跌的投资者可能会考虑购买看跌期权，这样当股价下跌时，他们以后可以以期权的较高执行价格出售股票。
看跌期权/看涨比率是指看跌期权对给定证券的看涨期权的交易量。看跌/看涨比率的结果可用于衡量给定股票的情绪。例如，如果 9,000 名交易员在同一交易日购买了 Apple Inc 的看涨期权，1,000 名交易员在同一交易时段购买了看跌期权，那么市场情绪将被视为看涨，因为大多数投资者似乎预计苹果的价格会上涨。
看跌/看涨比率可以计算任何具有可交易期权合约的证券。
2） 波动率指数
芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）代表了市场对标准普尔500指数在30天内的隐含波动率或预期价格波动的预期。与上述看跌/看涨比率不同，VIX指数具有前瞻性。
当交易者预期股价下跌时，VIX往往会上升，当交易者预期股价上涨时，VIX往往会下降。换句话说，VIX指数与美国基准股指之间通常存在负相关关系。
看跌期权的权重往往高于看涨期权，因为投资者经常使用期权作为对冲工具，以保护其投资组合免受股价潜在变化的影响。当对看跌期权的需求增加时，这可能导致 VIX 增加，这也是许多人将其称为“恐惧指标”的原因之一。
3） 客户情绪
客户情绪数据来自零售交易者，表示在给定时间做多或做空资产的百分比。该数据可以表明，相对于相关资产的价格，仓位何时接近极端。这是情绪分析被称为逆向指标的一部分。
股市情绪分析：关键要点
- 交易者情绪可用于确定股票市场中的隐藏趋势
- 当与其他分析工具结合使用时，客户情绪可能是有益的
- 情绪可能表明头寸何时接近相对于价格的极端值
- 客户情绪（CS）显示有多少人做多或做空，随时间变化的百分比以及市场信号是看涨还是看跌
关于市场情绪交易的进一步阅读
- 有关客户情绪的更多信息，请阅读我们的使用情绪交易文章
- 了解如何解读“逐险”和“避险”情绪
- 了解如何使用情绪分析进行外汇交易
股市情绪常见问题
股市看涨或看跌是什么意思？
看涨股票意味着交易者预计价格会上涨。同样，如果投资者认为股票可能会下跌，那么他们就会被视为看跌。
负面情绪对股市有什么影响？
负面情绪的影响可能导致希望出售股票的交易者增加。当情绪为负时，这可能意味着投资者对股票的价值持悲观态度，这可能导致股票超卖，此时超卖情况可能会出现反转潜力，从而导致情绪分析的潜在逆向实施。
重要提示
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外汇指标系统，是通过复杂的计算，得出准确的数据，在通过对数据进行精确计算划分，将K线行情切分成不同的区域，再对不同区域进行常规意义上的K线形态划分，通过K线所处的区域对行情进行甄别属于是震荡行情还是趋势行情。通过指标对行情进行分析预判的时候一定会有假信号出现，我们需要通过自身的交易经验去筛选信号。指标系统不在于让我们一劳永逸，而是通过指标所给出的信号给我们提供一个参考，当指标的判断和我们交易思路的判断达成一致，则可以去尝试！外汇指标系统可以为我们提供的是开拓性视野，可以让我们了解别人是如何做交易的，如何搭建交易系统的，我们则可取其精华去其糟粕，不断升华自身的交易经验。 - 想要让您的交易更加轻松自如，最好的选择就是使用我们的EA交易系统！无需手动操作，自动化交易将会为您节省时间和精力，并且在市场变化时始终保持警觉。我们的EA交易系统采用最先进的算法和技术，确保您的交易快速、准确、稳定，并在市场波动时保持灵活应变。让我们的EA交易系统成为您的交易利器，让您在交易市场中轻松获得胜利！
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