股票市场流动性是交易者需要理解的重要概念。了解最容易转换为现金而不受价格影响的股票意味着您将处于更有利的买卖地位。在这篇文章中，我们将深入探讨股票市场流动性，揭示一些流动性最强的股票和交易它们的好处，并介绍股票市场流动性和外汇流动性之间的差异。
什么是股票市场的流动性？
股票市场流动性是指具有足够交易量的股票，可以让交易者直接进入和退出头寸。流动性差、交易量不足的股票不能轻易买卖。这仅仅是因为很难找到此类股票的买家和卖家。
流动性可以通过股票周转率来衡量，其计算方法是将给定时期内交易的股票总数除以该期间的平均流通股数。如果一家公司的股票周转率很高，它将拥有流动的公司股票。
例如，如果纳斯达克、DAX 或富时 100 等主要指数上的公司在其财政年度的第一天有 1 亿股流通股，在最后一天有 1.5 亿股流通股，则该年的平均流通股将为 1.25 亿股。以全年成交量9000万股为例，计算为9000万股/1.25亿=0.72，以百分比表示为72%的换股率。
什么是流动性最强的股票？
科技领域的高流动性股票包括Microsoft、谷歌和Facebook，电子商务亚马逊、阿里巴巴和Shopify，以及能源领域的埃克森美孚、通用电气和切萨皮克能源。股票的成交量是指在给定的一天内易手的股票数量。交易量最高通常在数千万股，股票被认为在20万左右及以上。
当然，股票的流动性水平会有所不同，但在大多数情况下，市值越大，流动性越强。为了了解各行业股票的流动性，下表显示了截至2019年4月的一些流动性最强的股票。
| 能源 | 财力 | 医疗 | 工业 | 科技 | 电信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切萨皮克能源 | 美国银行 | 新基 | CSX公司 | 亚马逊河 | 美国电话电报公司（AT&T） |
| 埃克森美孚 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 强生公司 | 迪尔公司 | 苹果 | 康卡斯特 |
| 通用电气 | 黑石集团 | 默克公司 | 联合技术公司 | 思科 | T-Mobile 美国 |
| 哈里伯顿 | KKR & Co | 辉瑞 | 美国生态学 | 谷歌 | 威瑞森 |
| 越洋 | 劳埃德银行集团 | 梯瓦 | 废物管理 | 英特尔 | 沃达丰 |
交易高流动性股票的好处
高流动性的股票对日内交易者特别有利——它们可观的交易量意味着可以快速进入和退出头寸而不会受到价格影响，适合日内交易体验的快速节奏。
由于流动性股票能够有效地开仓和平仓，交易者可以舒适地保持其风险管理策略。与交易流动性较差的股票相比，由于股票交易量如此之低，执行订单可能需要相当长的时间。
要查找流动性良好的股票，就像查找波动较大的股票一样，您可以使用股票筛选器工具。这有助于根据指定标准（在本例中为交易量）查找股票。
流动性与基本面和技术分析之间的关系
交易量可能会受到基本面和技术面因素的强烈影响。在下图中可以看到基本面的一个例子，次级贷款机构Provident Financial在2017年8月发布盈利警告后出现了激进的抛售，该公司取消了股息，首席执行官也离开了。
在技术分析方面，价格大幅上涨加上成交量显着增加可能表明持续的看涨趋势或看涨逆转。另一方面，价格下跌和成交量增加可能是持续看涨趋势或看涨逆转的迹象。
专注于技术分析的交易者可能会发现交易量指标很有用。正成交量指数和负成交量指数基于前一天的交易量和市场价格，可以作为显示成交量如何影响价格的有用方式。
股票市场流动性与外汇流动性的区别
在评估股票市场流动性与外汇或外汇流动性之间的差异时，有几个重要因素需要考虑。虽然欧元/美元和欧元/日元等所有主要货币都具有高度流动性，因为总是有大量货币可供交易，但美元/匈牙利福林和美元/土耳其里拉等外来货币的交易量要少得多。
根据国际清算银行的数据，外汇市场每天 24 小时运作，平均每天交易 6.6 万亿美元，是股票交易量的数倍。这也意味着可以全天候开仓和平仓，这也有助于流动性。
然而，许多股票当然也具有很高的流动性，例如上面的蓝筹股示例。也就是说，交易量较低的小型股票的流动性可能要低得多。
其他交易路线
如果您不想交易个股，可能值得考虑交易流动性最强的主要股指，例如道琼斯指数、标准普尔 500 指数和富时 100 指数。或者，如前所述，外汇市场代表了最具流动性的选择。
重要提示
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