周期性和非周期性股票可以帮助交易者的股票投资组合多样化。本文将在以下标题下概述这些股票的基本面以及如何将它们整合到股票投资组合中：
- 什么是周期性股票？
- 周期性和非周期性股票之间的差异
- 什么是周期性行业？
- 周期性股票：常见问题
什么是周期性股票？
周期性股票是预计会随着相关经济状况而波动的股票。也就是说，周期性股票价格在经济健康的情况下更有可能上涨，而在经济低迷时期则相反。换句话说，周期性股票可以依赖于消费者的收入，从而满足他们的“需求”而不是需求——见下表。
周期性和非周期性股票之间的差异
周期性股票和非周期性/防御性（反周期）股票之间的一些区别是：
| 周期性股票 | 非周期性股票 |
|---|---|
| 经济状况波动更大 | 对经济状况的依赖程度相对较低 |
| 周期性公司满足消费者的需求，这些需求随经济而变化（例如，度假等奢侈品） | 非周期性公司提供消费品（如肥皂和牙膏） |
| 对于那些希望交易强劲经济的人来说更具吸引力 | 在经济环境较差的时期，投资者可能会首选 |
投资者通常可以通过纳入周期性和非周期性股票来分散其前景和投资组合。这为对冲经济的好转和低迷打开了大门。还有其他股票类型可以整合，但出于本文的目的，我们将只关注周期性和非周期性股票。
尽管交易者可以同时纳入周期性和非周期性股票类型，但重要的是他们要了解当前的商业周期和可能的未来气候。一些规避风险的投资者更喜欢更高比例的非周期性股票（例如防御性股票）来补充低风险偏好。与此同时，其他更注重风险的投资者可能会寻求交易双方更高份额的周期性股票（多头和空头交易）。
周期性股票通常具有较大的风险。也就是说，经济活动爆发可能带来的短期收益可能会被未来增长的好转所抵消。与此同时，在其他条件相同的情况下，在相似的时间范围内，非周期性股票可以帮助以更高的收益率为代价来平滑回报。
什么是周期性行业？
不同类型的周期性股票可以归入不同的行业。没有官方的行业列表，但以下是被广泛接受的例子：
建筑业：
该部门包括从事建筑和房地产开发的公司。在经济不景气时期，企业通常会降低库存水平、推迟采购并推迟扩张。对于建筑业扩张的经济好转，情况通常相反。
房地产行业：
该行业包括抵押贷款公司、物业管理业务和房地产投资信托 （REIT）。在健康的经济中，对土地的需求通常会增加，因为租金成本和房产价值也会随之增加，这取决于整体住房的供应情况。
基础材料板块：
有些公司生产化学品、建筑材料和纸制品。该部门还包括从事商品勘探和加工的企业。
金融服务业：
该部门包括提供金融服务的企业。这些通常是银行、资产管理公司、投资经纪公司和保险机构。
周期性消费行业：
该部门包括零售店、汽车和汽车零部件制造商、从事住宅建设的公司、住宿设施、餐厅和娱乐业。
周期性股票：常见问题
银行业是一个周期性行业吗？
银行被认为是周期性的，因为它们依赖于信贷市场。在经济健康时期，银行往往会提供更多信贷，而在经济低迷时期则较少。
保险业是周期性的还是防御性的？
保险业主要被视为防御性行业。投保人不一定会因为经济衰退而取消他们的保险。这可能会减少经济衰退对保险机构的负面影响，有助于缓解对其股票的打击。健康保险通常对整体健康至关重要，在大多数情况下，在经济困难时期不会轻易丢弃。该论点的另一面是，在艰难时期，新交易可能会下降，因为人们不会寻求进一步的保险单。
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