全球股票市场可分为特定组或“股票市场部门”。以这种方式组织大量股票有助于交易者在交易时以更易于管理的方式查看资产。
股票板块的表现可能会有很大差异——一些板块跟随基础经济的命运，而另一些板块在经济低迷时期表现更好。了解不同股票板块的特征使交易者能够进行更高级的股票分析，例如，如何对股票进行估值。
本文分析了每个行业相对于整体经济的关系，同时提供了额外的资源来帮助您进行交易。作为补充指南，阅读股票市场如何影响经济可能会有所帮助，因为本文提到了那里讨论的一些主题。
这11个股票板块是根据全球行业分类标准（GICS）呈现的。
工业
工业部门由生产或提供与制造和建筑中使用的机械和设备相关的服务的公司组成。
一般来说，股市板块与基础经济有不同程度的联系，而工业股恰好对其起伏特别敏感。与一般经济走势相似的股票被称为“周期性股票”，因为它们的表现与经济在商业周期中所处的位置密切相关。
当经济增长时，工厂会提高产能以满足不断增长的总需求，从而增加收入。当经济不景气时，企业和消费者的支出会减少。支出（需求）减少会产生连锁反应，导致工业股的销售额和收入下降。
因此，每当交易工业股或任何其他周期性股票时，对经济目前的状况和可能的发展方向有一个深刻的了解是有益的。交易者经常使用股票指数作为整体经济表现的基准。热门指数可以在我们的主要股票指数页面上查看，包括：标准普尔500指数、富时100指数、DAX 30指数、ASX 200指数和恒生指数。
热门工业股包括：
- 通用电气公司（CE)
- 卡特彼勒公司（CAT
- 优步技术 （UBER）
- 美国联合航空公司 （UAL）
基础材料
基本材料或原材料包括石油、黄金、纸张和石头。股票行业中最常见的材料是采矿产品，例如金属和矿石。因此，该行业包括参与原材料发现、开发和加工的公司。
许多企业依靠该行业的公司来提供生产最终产品所需的投入。例如，家具制造商依靠公司实际砍伐、收集和运输树木，然后将树木提炼成可用于最终产品的木材。
一般来说，基础材料是自然产生的，而且大多数是有限的。其他的则是可重复使用的，但在任何时间点的供应仍然受到限制。
受欢迎的基础材料库存包括：
- 杜邦公司
- 必和必拓
- 安赛乐米塔尔
- 力拓
能源
能源部门包括直接或间接参与经济电力生产或分配的股票。这些公司从事以下一项或多项业务：石油和天然气钻探和生产、管道基础设施、电力和天然气公用事业、矿业公司、可再生能源和化学品。
该行业内的公司属于不可再生能源或可再生能源类别。近年来，后者的兴趣越来越大。
除其他因素外，能源股往往会根据标的商品的价格而波动。这种关系是有道理的，因为基础商品的价格决定了生产者可以卖什么。
下图显示了埃克森美孚与油价走势的密切程度：
因此，在交易能源行业股票时，也必须密切关注标的商品的价格。
通过访问我们的商品页面，发现交易量最大的商品以及影响市场的因素。
热门能源板块股票包括：
- 埃克森美孚
- 英国石油公司
- 荷兰皇家壳牌
- 山形袖章
必需消费品
必需消费品行业包括所有提供基本产品的股票，这些产品是消费者不准备没有的东西。其中一些产品是面包、大米和玉米粉等主食，但范围已扩大到包括酒精和烟草等产品。
该行业可分为 6 个行业：
- 食品
- 食品和必需品零售
- 饮料
- 家居用品
- 个人用品
- 烟草
必需消费品被认为是非周期性、防御性或“避险股票”，因为无论经济是繁荣还是衰退，人们都需要基本必需品来维持生活。因此，必需消费品通常以稳定的股息和盈利为特征，但往往会受到整体业务低增长的影响。必需消费品股票的非周期性意味着，当对周期更敏感的股票在经济低迷期间下跌时，它们通常会受到追捧。
必需消费品是一个竞争激烈的行业，因为公司销售类似的产品，几乎没有将其产品与竞争对手区分开来。因此，这些公司必须最大限度地降低开支，并不断寻求新的创新技术，以控制成本。
受欢迎的必需消费品股票包括：
- 百事可乐公司
- 高露洁棕榄公司
- 菲利普莫里斯国际公司
- 克罗格公司
非必需消费品
非必需消费品股票是指销售被认为是“非必要”的产品或服务的公司。这个股票市场部门包括亚马逊和耐克等公司，这些公司提供优质的商品和服务，吸引可支配收入更大的消费者。
当经济表现良好时，非必需消费品股票往往会蓬勃发展。当经济接近充分就业时，对商品和服务的总需求增加，人们在购买必需品后往往会有更多的剩余资金。
在中产阶级快速增长或经济进入经济周期复苏阶段的经济体中，交易员或投资者通常青睐非必需消费品股票。
受欢迎的非必需消费品股票包括：
- 梅西百货公司
- 亚马逊河
- 耐克
- 福特汽车公司
医疗
医疗保健股票市场部门包括提供医疗服务、医疗保险和制造医疗设备或药品的公司。
医疗保健股票板块受益于有助于提供挽救生命的治疗或药物的技术和研究的进步。该行业的制药股往往是非周期性的，因为无论经济状况如何，患者都需要基本药物。
这个股票板块在某种程度上也依赖于人口统计学。以“婴儿潮一代”为例：其庞大的群体现在已经退休，年老，需要更多的医疗保健。这意味着医疗保健行业对商品和服务的需求可能会增加，从而为该行业带来更大的收入。
但是，也存在一些潜在的陷阱。希望推出新药的制药公司通常会在研发上投入数百万美元，例如，如果监管机构拒绝批准该药物，这些都可能白费。这可能导致股价大幅波动，因为乐观情绪会变成恐慌情绪。
热门医疗保健股包括：
- 辉瑞
- 诺华
- 强生公司
- Indivior PLC
财力
金融股票部门包括为零售和商业客户提供金融服务的公司。由于近年来金融科技的进步导致了新进入者，该行业相当庞大。股票行业包括银行、投资公司和保险公司。
金融部门对整体经济至关重要，其健康状况通常是整体实力的标志。这是因为个人和企业依靠银行融资，无论是购买新房的抵押贷款还是帮助扩大业务的商业贷款。支出的增加提振了消费者信心，而消费者信心是任何经济体的命脉。同样，个人依靠保险公司来保护他们的资产免受损失。
当经济处于复苏阶段时，金融部门往往表现良好，而当经济接近其最大能力时，往往表现更是如此。
然而，当经济经历长期的困境时，金融部门通常是受打击最严重的部门之一。中央银行降低利率以帮助诱导借贷和支出，这降低了银行贷款账簿的利润率，这导致收入减少和股息支付减少（或没有）。
当客户看到其投资资本损失时，投资公司会目睹资金流出和提前赎回，这反过来又会影响公司的底线。
热门金融板块股票包括：
- 高盛
- 花旗银行
- 美国国际集团 （AIG）
- 伯克希尔哈撒韦公司
信息技术
信息技术部门，也称为“技术部门”，包括研究、开发或分销技术产品和服务的公司。
由于该行业通常观察到的加速增长率，科技股往往以溢价交易。因此，它们通常会吸引大量估值，其管理层可能更愿意将剩余现金再投资，而不是支付股息。
科技指数：
- 美国科技 100 指数（纳斯达克 100 指数）——科技股约占该指数的 50%
- US Fang （FAANG 指数） – Facebook、亚马逊、苹果、Netflix 和 Alphabet （谷歌）
随着互联网的扩展、电子商务的引入和数据保护法的兴起，科技公司在使用、分析和传播用户数据的方式上已成为审查的对象。这是该行业最近面临的最大挑战之一。
该行业可以进一步细分为 4 个子部分：
- 半导体
- 软件
- 网络和互联网
- 硬件
热门科技股包括：
- 英伟达
- Salesforce的
- Microsoft
- 苹果
电讯服务
电信行业由在全球范围内以文字、音频、语音或视频传输数据的公司组成。这些公司实现了全球通信网络。随着技术的进步，这个过程变得越来越便宜。
移动服务引领了传统固定线路基础设施的最新进步。电信已经从语音转向视频、文本和数据的传输。
电信服务是经济不可分割的一部分。该行业已经发展到投资者能够为其投资组合选择价值股或成长股的水平。成长型投资者可能会在提供无线服务的小型公司中看到价值。相比之下，处理设备和相关服务的大公司倾向于为投资者提供更保守、以收入为中心的选择。
热门电信股包括：
- 威瑞森
- 美国电话电报公司（AT&T）
- T-手机
- 沃达丰集团
公用事业
公用事业部门由提供天然气、水、污水处理服务、电力和水坝等基本设施的公司组成。
公用事业公司提供基本服务，因此经常受到严格的监管。
这些规则禁止公用事业公司简单地提高费率以增加收入。因此，该行业通常会提供稳定的股息，并可能表现出股价波动性较小的波动。
由于基本设施是不可谈判的，投资者认为即使在经济衰退期间，对这些商品和服务的需求也始终存在。在经济低迷时期，投资者可能会倾向于该行业，以试图保护其资本，而其他周期性股票则变得高度波动。
受欢迎的公用事业股包括：
- NRG能源公司
- CenterPoint 能源公司
- NextEra 能源
- 杜克能源公司
房地产
房地产行业通常由买卖房产或持有房产以获得收入的公司组成。这可以在住宅、商业和工业子部门完成。
住宅房地产涉及用作住宅/房屋的房产的买卖。这些可以是房屋、公寓、公寓或计划中的单元开发的形式。
商业房地产投资于用于商业目的的物业，例如购物中心、零售店、酒店或办公空间。
工业房地产涉及用于制造和生产的财产，例如仓库、工厂和工厂。
投资者可以通过四种主要途径获得房地产行业的敞口：
- 实际购买房产
- 购买直接投资于房地产的上市公司的股票
- 投资/交易房地产投资信托基金（REITS）
- 房地产行业指数
房地产公司往往具有周期性，在经济衰退时会受到影响。这是因为人们通常不准备在经济低迷时期承诺20-30年的住房贷款，因为人们普遍担心裁员和裁员。
股票板块常见问题
表现最好的股票板块是什么？
许多人问这个问题，希望找到始终如一地表现优于所有其他领域的魔术行业。实际上，每个股票板块都有积极表现和消极表现的时期，这需要更平衡或多样化的方法。股票也可以表现出正相关性，这在上升趋势中可能很大，但在下跌的市场中是灾难性的。分散投资的常见方法是接触不同的资产类别，例如外汇市场或商品市场。阅读外汇与股票和商品与股票。
哪些行业在经济衰退中表现良好？
从历史上看，在经济衰退中表现最好的行业通常是非周期性行业，例如非必需消费品股票市场行业、公用事业行业，甚至部分医疗保健行业。当经济增长和消费者信心下降或变得负面时，这些行业往往会强劲，因为人们仍然需要食品、饮料、供暖、基本医疗保健和电力等必需品。
如何投资股票市场板块？
寻求特定股票行业的交易者可以选择交易该行业内的个股，或者可以简单地交易跟踪整个行业的交易所交易基金 （ETF）。这两种方法都有优点和缺点，交易者应该意识到这些优点和缺点，以便做出明智的决定。
重要提示
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外汇指标系统，是通过复杂的计算，得出准确的数据，在通过对数据进行精确计算划分，将K线行情切分成不同的区域，再对不同区域进行常规意义上的K线形态划分，通过K线所处的区域对行情进行甄别属于是震荡行情还是趋势行情。通过指标对行情进行分析预判的时候一定会有假信号出现，我们需要通过自身的交易经验去筛选信号。指标系统不在于让我们一劳永逸，而是通过指标所给出的信号给我们提供一个参考，当指标的判断和我们交易思路的判断达成一致，则可以去尝试！外汇指标系统可以为我们提供的是开拓性视野，可以让我们了解别人是如何做交易的，如何搭建交易系统的，我们则可取其精华去其糟粕，不断升华自身的交易经验。 - 想要让您的交易更加轻松自如，最好的选择就是使用我们的EA交易系统！无需手动操作，自动化交易将会为您节省时间和精力，并且在市场变化时始终保持警觉。我们的EA交易系统采用最先进的算法和技术，确保您的交易快速、准确、稳定，并在市场波动时保持灵活应变。让我们的EA交易系统成为您的交易利器，让您在交易市场中轻松获得胜利！
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