主要要点：
- 什么是外汇交易策略？
- 外汇策略：顶级概述
- 价格行为交易
- 区间交易策略
- 趋势交易策略
- 头寸交易
- 日内交易策略
- 外汇剥头皮策略
- 波段交易
- 套利交易策略
什么是外汇交易策略？
外汇交易策略定义了一个系统，外汇交易者使用它来确定何时买入或卖出货币对。交易者可以使用多种外汇策略，包括技术分析或基本面分析。一个好的外汇交易策略允许交易者分析市场，并自信地使用健全的风险管理技术执行交易。
外汇策略：顶级概述
外汇策略可以分为一个独特的组织结构，可以帮助交易者找到最适用的策略。下图说明了每种策略如何融入整体结构以及外汇策略之间的关系。
有效的外汇交易策略
外汇交易需要将多种因素结合在一起，以制定适合您的交易策略。可以遵循的策略数不胜数，但是，理解并适应该策略至关重要。每个交易者都有独特的目标和资源，在选择合适的策略时必须考虑到这些目标和资源。
交易者可以使用三个标准来比较不同策略的适用性：
- 所需时间资源
- 交易机会的频率
- 到目标的典型距离
为了在三个标准上轻松比较外汇策略，我们将它们布置在气泡图中。纵轴是“风险回报率”，图表顶部的策略对每笔交易的风险具有更高的回报。头寸交易通常是风险回报率最高的策略。横轴是时间投资，表示主动监控交易所需的时间。就您的时间资源而言，最需要的策略是剥头皮交易，因为定期进行交易的频率很高。
1. 价格行为交易
价格行为交易涉及研究历史价格以制定技术交易策略。价格行为可以作为独立技术使用，也可以与指标结合使用。基本面很少使用;然而，将经济事件作为证实因素并非闻所未闻。如上所述，还有其他几种策略属于价格行动范围。
贸易长度：
价格行为交易可以在不同的时间段（长期、中期和短期）使用。使用多个时间框架进行分析的能力使价格行为交易受到许多交易者的重视。
入口/出口点：
有许多方法可以确定通常用作进入/退出点的支撑/阻力位：
- 斐波那契回撤位
- 使用烛芯
- 趋势识别
- 指标
- 振荡器
在价格行为中，有区间、趋势、日间、剥头皮、波段和头寸交易。这些策略遵循不同形式的交易要求，下面将详细概述。这些示例展示了交易这些策略的不同技术，以展示交易的多样性，以及供交易者选择的各种定制选项。
2. 区间交易策略
区间交易包括确定支撑点和阻力点，交易者将在这些关键水平附近进行交易。这种策略在市场上运作良好，没有明显的波动性，也没有明显的趋势。技术分析是该策略使用的主要工具。
贸易长度：
每笔交易没有固定的长度，因为区间限制策略可以在任何时间范围内工作。管理风险是这种方法不可或缺的一部分，因为可能会发生突破。因此，区间交易者希望关闭任何当前区间限制的头寸。
入口/出口点：
振荡器最常用作计时工具。相对强弱指数 （RSI）、商品通道指数 （CCI） 和随机指标是一些比较流行的振荡指标。价格行为有时与振荡器结合使用，以进一步验证区间边界信号或突破。
示例1：美元/日元区间交易
在过去几年中，美元/日元一直表现出长期区间波动的价格水平。上图显示了交易者用作进入/退出点的明确支撑和阻力带。RSI 振荡器显示进入/退出点的时间，如蓝色和红色阴影框突出显示的那样 – 蓝色：超买，红色：超卖。
区间交易可以带来富有成效的风险回报率，然而，这伴随着每笔交易的漫长时间投资。使用下面的优点和缺点来调整您作为交易者的目标以及您拥有的资源量。
优点：
- 大量的交易机会
- 有利的风险回报率
缺点：
- 需要长时间的投资
- 需要对技术分析有很强的鉴赏力
3. 趋势交易策略
趋势交易是一种简单的外汇策略，许多经验水平的交易者都在使用。趋势交易试图通过利用市场方向性动量来产生正回报。
贸易长度：
趋势交易通常发生在中长期时间范围内，因为趋势本身的长度会波动。与价格行为一样，趋势交易中可以采用多时间框架分析。
入口/出口点：
入场点通常由振荡器（RSI、CCI 等）指定，而退出点则根据正风险回报率计算。使用止损水平距离，交易者可以等于或超过该距离以保持正的风险回报率，例如，如果止损水平位于 50 点之外，则止盈水平将设置在距离入场点 50 点或更多。
示例 2：识别趋势
在上面的简单示例中，欧元/美元表现出上升趋势，并得到了更高的高点和更高的低点的验证。对于下降趋势，情况正好相反。
欧元/美元（EUR/USD）交易趋势
当您看到市场出现强劲趋势时，请顺趋势方向进行交易。例如，上面欧元/美元的强劲上升趋势。
使用 （CCI） 作为计时工具，请注意每次 CCI 跌破 -100（以蓝色突出显示）时，价格都会以反弹回应。并非所有交易都会以这种方式进行，但由于趋势正在被跟踪，每次下跌都会导致更多的买家进入市场并推高价格。总之，识别强劲趋势对于富有成效的趋势交易策略非常重要。
趋势交易可能是合理的劳动密集型，需要考虑许多变量。利弊列表可以帮助您确定趋势交易是否适合您。
优点：
- 大量的交易机会
- 有利的风险回报率
缺点：
- 需要长时间的投资
- 需要对技术分析有很强的鉴赏力
4. 头寸交易
头寸交易是一种主要关注基本面因素的长期策略，但是可以使用艾略特波浪理论等技术方法。该策略不考虑较小、较小的市场波动，因为它们不会影响更广泛的市场情况。这种策略可以用于从股票到外汇的所有市场。
贸易长度：
如上所述，头寸交易有一个长期的前景（数周、数月甚至数年！）留给更坚持不懈的交易者。了解经济因素如何影响市场或全面的技术倾向，对于预测交易理念至关重要。
入口/出口点：
由于对市场的全面了解，较长时间框架图表（每周/每月）上的关键水平为头寸交易者提供了有价值的信息。进入和退出点可以根据其他策略使用技术分析来判断。
示例 3：德国 40 （DAX） 头寸交易
上面的德国 40 图表描绘了大约两年的头肩形态，这与右肩之后可能跌破颈线（水平红线）一致。在这个选定的例子中，德国30指数的下跌在技术上和基本面上都按计划进行。到2018年底，德国经历了技术性衰退，中美贸易战损害了汽车行业。英国脱欧谈判无济于事，因为英国离开欧盟的可能性也很可能会对德国经济产生负面影响。在这种情况下，了解技术模式并拥有强大的基本面基础，可以将技术和基本面分析结合起来，以构建强大的交易理念。
基于您作为交易者的目标以及您拥有多少资源的优缺点列表。
优点：
- 需要最少的时间投入
- 高度正的风险回报率
缺点：
- 交易机会很少
- 需要对技术和基本面分析有很强的了解
5. 日内交易策略
日内交易是一种旨在在同一交易日内交易金融工具的策略。也就是说，所有头寸在收盘前平仓。这可以是单笔交易，也可以是全天的多笔交易。
贸易长度：
交易时间从非常短的（几分钟）或短的（几小时）不等，只要交易在交易日内开仓和平仓。
入口/出口点：
在以下示例中，交易者将寻求在价格在趋势方向（蓝色圆圈）突破 8 周期 EMA 时建立头寸，并使用 1：1 的风险回报率退出。
示例 4：欧元/美元日内交易
上图显示了一个具有代表性的日内交易设置，使用移动平均线来识别趋势，在这种情况下，由于价格高于 MA 线（红色和黑色），因此趋势是多头的。入场头寸以蓝色突出显示，止损水平位于前一个价格突。止盈水平将等于趋势方向上的止损距离。
在实施此策略之前，应考虑下面列出的利弊。日内交易需要花费大量时间和精力，但回报很少，从上面的欧元/美元示例中可以看出。
优点：
- 大量的交易机会
- 风险回报率中位数
缺点：
- 需要长时间的投资
- 需要对技术分析有很强的鉴赏力
6. 外汇剥头皮策略
外汇剥头皮是一个常用术语，用于描述频繁获取小额利润的过程。这是通过全天开仓和平仓多个仓位来实现的。这可以手动完成，也可以通过算法完成，该算法使用预定义的指南来确定何时/何地进入和退出头寸。流动性最强的外汇对是首选，因为点差通常更小，这使得该策略的短期性质适合。
贸易长度：
剥头皮交易需要回报极低的短期交易，通常在较小的时间框架图表（30 分钟 – 1 分钟）上运行。
入口/出口点：
与大多数技术策略一样，识别趋势是第一步。许多剥头皮交易者使用移动平均线等指标来验证趋势。在较长的时间范围内使用这些关键趋势水平可以让交易者看到更大的图景。这些水平将产生支撑带和阻力带。然后可以使用 RSI 等振荡器在较小的时间范围内尝试在此区间内剥头皮。止损设置在几个点之外，以避免对交易不利的大幅波动。MACD 指标是交易者可以用来进入/退出交易的另一个有用工具。
示例 5：欧元/美元剥头皮策略
上面的欧元/美元 10 分钟显示了剥头皮策略的典型示例。移动平均线（价格高于 200 MA）证实了长期趋势。然后使用较小的时间范围来定位进入/退出点。入场点的时机由交易者偏向（多头）中的红色矩形表示。当 MACD（蓝线）越过由蓝色矩形突出显示的信号线（红线）时，交易者还可以使用 MACD 平仓多头头寸。
然而，交易者使用相同的理论来设置他们的算法，而无需交易者手动执行。
通过上面这个实用的剥头皮交易示例，使用下面的优缺点列表来选择最适合您的合适交易策略。
优点：
- 所有外汇策略的最大交易机会
缺点：
- 需要长时间的投资
- 需要对技术分析有很强的鉴赏力
- 最低的风险回报率
7. 波段交易
波段交易是一种投机策略，交易者希望利用范围和趋势市场。通过选择“顶部”和“底部”，交易者可以相应地建立多头和空头头寸。
贸易长度：
波段交易被认为是中期交易，因为头寸通常持有几小时到几天之间。长期趋势受到青睐，因为交易者可以在趋势的多个点上利用趋势。
入口/出口点：
与区间策略非常相似，振荡器和指标可用于选择最佳的进入/退出位置和时间。唯一的区别是波段交易适用于趋势和区间波动市场。
示例 6：英镑/美元波段交易策略
在上面的例子中，随机振荡器、ATR 指标和移动平均线的组合被用来说明典型的波段交易策略。上升趋势最初是使用 50 天移动平均线（高于 MA 线的价格）确定的。在上升趋势的情况下，交易者将寻求以“低买高卖”的古老格言进入多头头寸。
然后，随机指标用于通过寻找由随机指标和图表上的蓝色矩形突出显示的超卖信号来识别入场点。风险管理是ATR给出止损水平指示的最后一步。ATR 数字由红色圆圈突出显示。这个数字代表了应该设置止损水平的大致点数。例如，如果 ATR 读数为 41.8（反映在上次 ATR 读数中），交易者将寻求将止损设置在距离入场 41.8 点的地方。在DailyFX，我们建议以至少1：2的正风险回报率进行交易。这意味着将止盈水平（限价）设置在至少 83.6 （41.8 x 2） 点或更远的地方。
在看到波段交易的示例后，请考虑以下优缺点列表，以确定该策略是否适合您的交易风格。
优点：
- 大量的交易机会
- 风险回报率中位数
缺点：
- 需要对技术分析有很强的鉴赏力
- 仍然需要大量的时间投入
8. 套利交易策略
套利交易包括以较低的利率借入一种货币，然后以较高的收益率投资于另一种货币。这最终将导致交易的正利差。该策略主要用于外汇市场。
贸易长度：
套利交易取决于相关货币之间的利率波动，因此，交易长度支持中长期（数周、数月甚至数年）。
入口/出口点：
强劲的趋势市场最适合套利交易，因为该策略涉及更长的时间范围。确认趋势应该是进行交易之前的第一步（更高的高点和更高的低点，反之亦然）——请参阅上面的示例 1。套利交易有两个方面，即汇率风险和利率风险。因此，开仓的最佳时机是在趋势开始时，以充分利用汇率波动。关于利率部分，无论趋势如何，这都将保持不变，因为如果第一个指定货币对第二个指定货币（例如澳元/日元）的利率更高，交易者仍将获得利率差异。
可以为您进行交易工作吗？考虑以下优缺点，看看它是否适合您的交易风格的外汇策略。
优点：
- 只需很少的时间投入
- 风险回报率中位数
缺点：
- 需要外汇市场的强劲升值
- 交易机会不多
外汇策略：总结
本文概述了 8 种类型的外汇策略和实际交易示例。在考虑要采用的交易策略时，比较监控器后面需要投入多少时间、风险回报率和总交易机会的规律性会很有用。
每种交易策略都会根据个人属性吸引不同的交易者。
将交易个性与适当的策略相匹配，最终将使交易者朝着正确的方向迈出第一步。
重要提示
-
外汇指标系统，是通过复杂的计算，得出准确的数据，在通过对数据进行精确计算划分，将K线行情切分成不同的区域，再对不同区域进行常规意义上的K线形态划分，通过K线所处的区域对行情进行甄别属于是震荡行情还是趋势行情。通过指标对行情进行分析预判的时候一定会有假信号出现，我们需要通过自身的交易经验去筛选信号。指标系统不在于让我们一劳永逸，而是通过指标所给出的信号给我们提供一个参考，当指标的判断和我们交易思路的判断达成一致，则可以去尝试！外汇指标系统可以为我们提供的是开拓性视野，可以让我们了解别人是如何做交易的，如何搭建交易系统的，我们则可取其精华去其糟粕，不断升华自身的交易经验。 - 想要让您的交易更加轻松自如，最好的选择就是使用我们的EA交易系统！无需手动操作，自动化交易将会为您节省时间和精力，并且在市场变化时始终保持警觉。我们的EA交易系统采用最先进的算法和技术，确保您的交易快速、准确、稳定，并在市场波动时保持灵活应变。让我们的EA交易系统成为您的交易利器，让您在交易市场中轻松获得胜利！
- FXprime中文社是一个提供自动化交易解决方案的专业网站。我们通过提供各种自动化交易软件，帮助交易者更轻松地进行外汇市场交易。我们的团队成员拥有广泛的金融和投资知识，并且经过了严格的专业培训,我们的团队成员一直致力于为客户提供最专业、最有效的外汇交易技术服务。
- FXprime中文社与全球著名的在线外汇经纪商合作 JDR Securities Exness ATFX DooPrime德璞资本 TMGM ，通过我们的渠道点击经纪商即可开设直通市场的超低点差账户，同时为您配备专业的账户经理提供5×24小时账户服务，并且您可以享受EA_Club全站付费资源，指标系统，EA系统任您选择！
- 交易辅助利器，HIDDEN指标，FTBM指标，TPD指标，MT4指标合集，通过指标给出的交易信号，进行辅助交易，让交易不迷茫！
- MT4手机版下载，MT4电脑版下载
