澳元/美元分析和谈话要点
- 澳洲联储推迟加息，可能达到4.35%的峰值。
- 今日晚些时候，美国ISM服务业采购经理人指数（PMI）备受关注。
- 澳元/美元空头测试200日均线。
澳元基本面背景
澳元受澳大利亚储备银行（RBA）今天上午早些时候的利率决定的影响，预计央行决定将利率维持在4.35%。回顾上次会议，澳洲联储加息，因为通胀压力、房价上涨和劳动力市场紧张在评估中发挥了关键作用。从那时起，月度CPI指标数据疲软和限制性货币政策的滞后影响，以及劳动力市场略有疲软，对房价造成压力。总体而言，强劲的就业市场可能是澳洲联储最令人担忧的变量——类似于美国经济和美联储。
货币市场在一周内增加了约13个基点，到2024年12月将额外累计降息约13个基点（见下表），但如果需要，还有进一步加息的空间。我预测澳洲联储仍将依赖数据，但我们很可能处于周期的顶峰，并可能在2024年效仿其他主要央行。由于许多银行希望在2024年年中左右降息，澳洲联储的前景可能会再次“鸽派”重新定价，使澳元容易受到下行的影响。
RBA 利率概率
Judo Bank采购经理人指数（PMI）在利率公布前发布，凸显了澳大利亚经济放缓，进一步进入收缩区域，服务业和综合指标均达到年度低点。第三季度的经常账户也自2022年第三季度以来首次出现负值，再次暗示增长低迷。今天晚些时候，澳元/美元将密切关注美国ISM服务业PMI和JOLTs数据，因为市场正在为周五的非农就业数据（NFP）做准备。
澳元/美元经济日历 （GMT +02：00）
技术分析
澳元/美元日线图
上述澳元/美元每日价格走势显示多头受到趋势线阻力（黑色）的限制，同时推离相对强弱指数 （RSI） 的超买阻力位。目前的支撑位现在来自200日移动均线（蓝色），但如果ISM和JOLT走强，则很容易跌破。请记住，中东紧张局势的升级也导致风险情绪恶化，这可能会补充美元的上行空间。
- 0.6700
- 趋势线阻力
- 0.6596
关键支撑位：
- 200 天移动平均线
- 0.6500
- 0.6459
- 50 天平均线
- 0.6358
客户情绪数据：看跌（澳元/美元）
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